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「本财配资」屡创新高!你还记得08年的铁矿石吗?

  

屡创新高!你还记得08年的铁矿石吗?

  2021年铁矿石价格大幅上涨,创出十年新高,历史上铁矿石首次突破180美元发生在2008年,温故而知新,我们来看一看那时的铁矿石有着怎样的故事?

  行情回顾

  2008年铁矿石市场经历了一次前所未有的大起大落。年初延续了2007年的强势(2007年因国际海运费直线冲高和贸易矿的大幅上涨所致),进口矿市场量价齐飞,上半年市场一路疯狂上涨,先是2008年国际铁矿石谈判价格涨幅高达79.88%,拉动整体市场一路高涨,国内市场期盼后奥运经济的蓬勃发展,铁矿石价格在二季度达到历史最高价位。市场风险随之不断加剧,随后因钢材价格走弱、港口超量库存积压,以及奥运期间对北方大部分钢厂的减产影响,最终导致进口矿市场供大于求。市场泡沫在奥运会(2008.8.8-8.24)后开始破裂,伴随着9月金融危机席卷全球,各项经济指数均出现强行向下的走势,铁矿石市场价格跌回至2005年水平,整体价格被拦腰斩半,跌幅高达56%。铁矿石需求明显下降,国内矿山全面治理整顿并没有阻挡住价格的大幅下滑,供需矛盾极度恶化。为应对国际金融危机,国家出台一系列拉动内需的政策,制止市场继续恶化,增强市场信心,到11月中旬,下半年屡屡下跌的市场开始稍有改变,12月初国内市场逐渐出现好转,原料价格出现不同幅度上扬,但由于需求仍未出现大幅增加,市场基本持稳运行,仅对市场信心有所恢复。

  2008年供应、需求和库存

  2008年供应

  据海关数据统计,2007年我国铁矿石共进口3.83亿吨,比去年增加进口5679万吨,同比增长17.6%。2008年我国铁矿石共进口4.44亿吨,比去年增加进口6046万吨,同比增长15.8%。

  2008年需求

  2007年世界生铁产量增长已明显放缓,与铁矿石需求直接相关的生铁产量,连续9年保持增长,但在2006年增长量达到8407万吨,创下11.4%的两位数增长率新高后,增速开始放缓,2007年增长率9.6%,为7877万吨,其中85%以上来自中国增长。中国2007年生铁产量增速18.1%,对矿石需求量为7.56亿吨,2008年增速为-1.2%。

  2008年库存

  2007年前,国内矿石库存基本维持在4000吨左右,但进入2008年后库存水平节节推高,2月中旬,日本与淡水河谷首先达成2008年国际铁矿石谈判协议,随后,中国宝钢也与国外几大矿山达成2008年涨价协议,结果是在2007年基础上上涨79.88%。受铁矿石谈判的影响,国内厂家开始大量进口铁矿砂,导致港口库存出现大幅增加,到10月份达到历史最高的7400万吨。此后逐步回落,12月份一个多月时间内减少了近1000万吨,全国各大港口库存总量为6100万吨。

  2008年成交行为

  铁矿石进口贸易第一季度价格处于疯狂上涨阶段;第二季度市场开始呈现小幅下滑,但市场仍处于高位运行;第三季度铁矿石市场基本进入冰冻期,国内钢材出现滞销,价格持续走低,钢企对国内矿的价格政策也出现波动,全国大部分钢厂都开始酝酿降低内矿采购价格,从7月下旬开始,北方钢企已开始下调采购价格,8月更多企业对矿石库存进行控制,压低国内矿的采购价格,从而将带动铁矿石市场的价格回落。第四季度,9月份以后受经济危机影响,钢铁生产增速下降,导致对原料需求数量下降,加之长协矿和贸易矿价差逐步缩小,市场基本停滞,成交非常疲软,海运费随之回落,铁矿石市场到12月初才开始稍有好转,摆脱低迷状态。

  2008运费

  2007年运费

  据瑞典原料集团分析师计算,2007年世界铁矿石产量达到16.45亿吨,同比增11%;世界铁矿石出口8.25亿吨,同比增长9%,而海运贸易量为7.35亿吨,同比增长7.3%。随着铁矿石海运量的增长,海运费也持续大幅攀升。2007年,国际铁矿石海运费一路高歌猛进,巴西图巴朗港至中国北仑、宝山港海运费于当年11月16日创下96.163美元/吨的历史新高,比上一轮历史高点上涨107%;澳大利亚西澳港至北仑、宝山港海运费于12月4日创下38.809美元/吨的历史新高,比上一轮历史高点上涨71%。较高点与2002年上半年相比,海运费翻了8至13倍,比铁矿石价格上涨更加迅猛。

  2008运费

  2008年6月份海运市场达到顶峰,图巴朗-北仑/宝山航线海运费创历史性的最高报价达108.746美元,西澳大利亚-北仑/宝山航线海运费报价达50.85美元。随后在下半年一路狂跌,图巴朗-北仑/宝山航线海运费跌至开市来最低点6.796美元,较年内最高点下跌101.95美元,跌幅高达93.75%;西澳-北仑/宝山平均海运价格最低点为3.873美元,较年内最高点下跌46.977美元,跌幅达92.38%。

  海运费的高企,既有高油价的影响因素,也有运力相对海运贸易较为紧张的因素,同时还与中国出口关税政策的调整、气候条件等有关。

  2008年谈判

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